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Geopolítica e inflación amenazan con descarrilar el próspero mercado bursátil.

  • El índice S&P 500 logró su mejor desempeño trimestral desde 2019.
  • Los datos económicos, como el bajo desempleo y el crecimiento del PIB, indican condiciones positivas para la rentabilidad corporativa.
  • Los conflictos geopolíticos y el aumento de los rendimientos de los bonos contribuyeron a las fluctuaciones del mercado en abril.
Bear and Bull

Vía Metal Miner

 

Aunque el comienzo del año ofreció señales mixtas para la economía global, los mercados estadounidenses siguen experimentando positivismo hoy. Los precios de los mercados generales presenciaron una tendencia al alza a finales de febrero, seguida de un continuo en marzo y una reversión en abril. Impulsado por el sentimiento de los compradores, el índice S&P 500 registró su mejor desempeño trimestral desde 2019, finalizando el mes de marzo en máximos históricos. Mientras tanto, los datos económicos recientes desafiaron los temores de recesión, con un desempleo sorprendentemente bajo.

Otros factores, como el crecimiento del PIB señalando al alza, continúan siendo terreno fértil para la rentabilidad empresarial en el futuro cercano. Sin embargo, los analistas siguen prestando atención cercana a la Reserva Federal y sus esfuerzos por controlar la inflación, ya que estas luchas plantean interrogantes sobre la velocidad y el momento de los futuros cambios de política.

Además, los mercados estadounidenses hoy en día están constantemente fluctuando. Obtenga actualizaciones semanales sobre tendencias de mercado, materias primas y metales para tomar decisiones estratégicas de abastecimiento. Opte por suscribirse al boletín semanal de MetalMiner.

A la espera de una postura conciliadora de la Fed

A pesar del positivismo, conflictos geopolíticos y ciertos datos gubernamentales han dado un giro reciente a los índices. Los inversores ingresaron en abril anticipando una señal clara de la Fed respecto a un "giro". Sin embargo, mientras que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteraba el compromiso de la organización de frenar la inflación, la falta de una estrategia definitiva y un calendario para el giro conciliador probablemente contribuyeron a que el mercado se retractara a finales de abril.

La acción actual de los precios de mercado para el NASDAQ y el S&P muestra a los mercados estadounidenses cotizando por debajo de su mínimo de oscilación del 24 de marzo. Además de la falta de una estrategia clara de la Fed para la política monetaria, el aumento de los bonos con rendimientos crecientes y la turbulencia en el sector tecnológico también contribuyeron al descenso de abril.

Además, los semiconductores sufrieron declives significativos, ya que el índice de semiconductores PHLX (SOX) cayó un 4,1% a un mínimo de dos meses y medio, lo que llevó a los índices a nuevos mínimos. El sector de servicios de comunicación también experimentó debilidades. Estas actuaciones llevaron finalmente al S&P a un cierre récord del 5,5%, superando el umbral del 10% tradicionalmente considerado como una corrección.

Conflictos, metales preciosos y los mercados estadounidenses en la actualidad

Los conflictos geopolíticos actuales también han llevado a los precios de los metales preciosos y las commodities a un estado volátil. Con los mercados de valores reaccionando al conflicto entre Irán e Israel, metales preciosos como el oro y la plata buscaron importantes ganancias mensuales. El oro en los mercados estadounidenses sigue cotizando por encima de los $2400/onza mientras los inversores buscan el activo de refugio seguro ante las tensiones.

Los precios de la plata también alcanzaron nuevos niveles para el año, acercándose a su máximo de 2021. Aunque los precios de la plata mantuvieron una tendencia alcista, no lograron romper la franja a largo plazo necesaria para señalar un récord histórico.

Mientras tanto, el índice del dólar para el mes de abril mostró principalmente una acción de precios alcista. Con el precio actual por encima de los $106.25, se espera que los mercados de valores y las acciones continúen a la baja, especialmente a medida que el índice del dólar se acerca a su máximo de octubre de 2023 de poco más de $107.

Esta tendencia actual se debe principalmente a que los traders y participantes del mercado especulan que la Fed mantendrá las tasas actuales para evitar un resurgimiento de la inflación. De hecho, los datos del IPC más fuertes de lo esperado sirvieron para reforzar este punto de vista entre los inversores. Mientras tanto, esos mismos inversores y otros participantes del mercado seguirán observando de cerca el conflicto en el Medio Oriente en términos de volatilidad.

Próximos datos gubernamentales podrían señalar una nueva dirección

La publicación de ciertos datos gubernamentales más adelante en el mes también impactará la tendencia actual de los precios de los índices. Se espera que las ventas de nuevas viviendas de marzo, bienes duraderos, ventas de viviendas pendientes, precios del PCE y el Índice de Costos Laborales salgan a la luz a finales de abril, lo que podría aportar más sentimiento al mercado en uno u otro sentido.

En general, los precios de los índices alcanzaron nuevos mínimos para el año, señalando un aumento en la volatilidad potencial debido a conflictos geopolíticos, el temor a la inflación, datos gubernamentales más fuertes de lo esperado y un índice del dólar en ascenso. Por supuesto, todos estos factores continúan desempeñando un papel crucial en el movimiento de los mercados estadounidenses hoy en día. Por estas razones, los inversores y participantes del mercado querrán seguir de cerca el sesgo del mercado.

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Dicho esto, los precios necesitarían crear un nuevo rango y comerciar en una dirección más clara para indicar el sesgo del mercado para el segundo y tercer trimestre. Sin embargo, los mercados de valores globales seguirán ofreciendo señales mixtas a medida que los conflictos geopolíticos continúan y los datos económicos sólidos permanecen.

Por Jimmy Chiguil

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Esto está traducido usando IA de la versión original en inglés aquí.
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